1CS 35:240 L 74 中华人民共和国国家标准 GB/T 32180.6--2015 财经信息技术 企业资源计划软件 数据接口 第6部分：资金 Financial information technology- Data interface of enterprise resource planning software- Part 6.Treasury 2015-10-22发布 2016-06-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布 中国国家标准化管理委员会 GB/T 32180.6-2015 目 次 前音 引 1 范围 规范性引用文件 术语和定义 数据元素 4.1数据元素的捕述规则 4.2 数据元素细目 5接口文件的输出： 16 3.1 输出文件的格式 5.2 输出文件的数据结构 16 5.3 输出文件的输出说明： 5.4 输出文件的时间要求： 23 6符合性评价 24 6.1概述 6.2：输出文件的功能 24 6.3：输出的XML文件要求 24 附录A（资料性附浆） 企业资源计划软件数据接口的XMI大纳(Schema).. 25 附录B（资料性附录） 企业资源计划软件数据接自的XMI实例 参考文献 94 2 GB/T:32180.62015 前言 GB7T32180财经信息技术：企业资源计划软件数据接口分为六个部分： -第1部分：公共基础数据： 第2部分：采购： 第3部分库存： 一第1部分销售： 一第5部分预算： 第6部分资金 本部分为GB/T32180的第6部分。 本部分按照GB/T112009给山的规则起草 本部分由中华人民共和国审计馨提 本部分由全国审计信息化标准化技术委员会（SACTC311）归口 本部分起草单位：中华人民共和国审计塔计算机技术中心、用友软件股份有限公司、金媒软件（中 国）有限公向、浪潮集闭山东通川软件有限公司，中书文（国）软件系统有限公司、思爱普（北京）软件系 统有限公司、南京审计学院、中华人民共和国审计署驻成都特派员办事处、中国电子技术标准化研究院。 本部分主要起草人：杨蕴毅、孙中和、彭港、口天阳、杨政、任晓慧、赵启胜、焦学瑞、金纪文、赵延、 张翼、张宏。 3 GB/T 32180.6-2015 引言 随若企业资源计划（ERP）管理思想和理论的普及发展，企业资源计划软作在国内外得到了广泛的 应川已形成产业化规模。本标准针对企业资源计划软件，制定了软件数据接口规范，在财经信息技术 领域进一步促进、深化财经数据的标准化应用， 企业资源计划软件经过多年的发展，已经在企业中得到广泛应用，们是，由于各个企业资源计划软 件来源于不同的软件供应商，软件设计方案上各成体系·在数据库平台和数据库结构上存在相当大的差 异性，使得政府监管部门，企业内部管理决策部门等企业经营管理信息使用者无法快速，全面地获取企 业经营管理业务数据 GB/T32180以典型ERP供应链主要业务模块为核心莱顾资金结算和预算管理业务，规范企业 资源计划软件道用的数据元索和输山文件结构信息 GBT32180能够为财政、金融、税务，工商、审计等政府行业主管部门和监管部门.以及企业内审 部门、管理决策部门获收企业经营管理业务数据，加强监督、提高管理决策效率提供数据支持服务。 本部分为GB/T32180的第6部分：资金。 本部分需与GB/T32180.12015结合起来使用：凡是涉及会计核算数据的输出，可依据 GB/T24589.12010财经信息技术：会计核算软件数据接口第1部分：企业》的规定执行。 4 GB/T 32180.6-2015 财经信息技术 企业资源计划软件 数据接口 第6部分：资金 1 范围 GB/T32180的本部分规定了企业资源计划软件数据接口中资金业务的数据格式要求.包括资金 业务数据元素，数据接口输出文件的内容和格式的要求。 本部分适用手企事业单位所使用的企业资源计划软件资金业务数据接门的设计、研制、管理、购销 和应用。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T74082005：数据元和交换格式信息交换：H期和时间表示法（IS(）8601：2000.IDT） GB/T181422000信息技术：数据元素值格式记法（IS()/IEC14957:1996IDT） 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 企业资源计划软件enterpriseresourceplanning software 将财务，库存、制造等业务功能集成一体的成用软件系统。 3.2 数据接口：datainterface 计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接11，以电子文件的形式实现。 3.3 XML文件 :extensible markup language file 用具有数据描述功能，高度结构性及可验证性的可扩展置标讲言描述的数据文件。 3.4 数据文件：datafile 用于企业资源计划软件数据交换或处理的文件， 3.5 数据元素：data element 用一组属性描述定义，标识、表示和充许值的数据单元 注，在本部分中数据元素是企业资源计划软作的数据接口所输出数据的不可分刺的基木单位。 3.6 数据结构：data structure 企业资源计划软件数据接门所输出数据的内部构戒，包含有若干个不同的数据元素。 5 GB/T 32180.6-2015 4数据元素 4.1 数据元素的描述规则 数据元素的描述格式如下： ). 数据儿素的标识符：准不你准中，它是各个数据光素的唯标识·采用四位数学来标记中 通川元素： 1 公其基础数据： 采购部分： 3 作存部分 销售部分主 5 预算部分： 资金部分： 7: 如果本部分中出现了本标准之前己经编号的无素不重复编 数据元素的名称：数据素的小义名称： 数据儿系的说明：数斯光素的鑫义指述： dy 数期元素的长示，数期素值的美型及长度的表示形式，按照GBT181122000的要求，具 体表示如下： c 表示数学、辛丹、汶学及其他罕符等 Cn 表示靠位学符的固是长度： C.i 表示最多为开位学符的可变长度： 表示最多为正位的整数可计等形式 Ded 表示上进制小数可计形式，证表示包含小数点前居学符位在内的整个学段最 多符位数表示小数点后的最多子符位教。 数据光紫的注释：与该数据元素相美的儿他说听 4.2数据元素细目 标识符：7001 名称：收付款单据编号 说明：收款单据或付款单的编号 表小.80 注释 标识符：7002 名：称：收付款日期 说明收款或付款的日期 表尔C8 注释，按照GHT7408+2005的规是·表乐为CCYYMMDD” 标识符：7003 名：称：收付方尚 说明：该芒业务的收付款方向 2 6 GB/T 32180.6-2015 表东C1 注释：“0”表示付款”表示收款 标识符7001 名 称：票据类型编码 说 明：对票据类型进行标识的编码 表示.80 江释： 标识符：7005 名称：票据类脚名称 说明：按票搬属作分类类型的名称 表示080 释例如：“支票”“银行汇票”“本票”“银行承兑汀票”等 标识符：7006 名 称：票据号 说明：票据的号码 表示.60 注释： 标识符：7007 名称：对方账号 说明对方账户的账号 表 小:C.60 注释收款业务：对方账号为对方（如客)的付款账号：付款业务：对方账号为对方（如供应商) 的收款账号 标识符：7008 名称：对方账户名称 说明对方账户的全称 表小C128 注释：收款业务，对方账户为对方（如客）的付款账户，付款业务：对方账户为对方（如供应商） 的收款账户 标识符：7009 名：称对方开门行 说明：对方开户银行的名称 表小C.256 注释：收款业务，对方开行为对方（如客）的开银行，付款业务：对方开户行为对方（如供应 商）的开广银行 标识符：7010 名称：原市金额 3 7 GB/T 32180.6-2015 说 明：以原币计算的收付款项金额 表示:D30.10 注释 标识符：7011 名称本币金额 说明原币金额折算成记账本位币的金额 表：示：D30.10 注：释：本币金额等于原币金额乘以汇率 标识符：7012 名 称，期初原币余额 说：明：以原币计算的本HH初余额 表：示D30.10 注 释：期初原币余额等于前一日的期末原币余额 标识符：7013 名 称：期初本币余颖 说，明：以本币结算的本日日初余额 表 ：宗：D30.10 注 释：期初木币余额等于前一日的期末木币余额 标识符：7014 名·称：借方原币金额 说，明：以原币计算的日收款金额合计 表亲：D30.10 注 释： 标识符：7015 名称：借方本币金额 说、明：以本币计算的H收款金额合计 表示D30.10 注释 标识符：7016 名，称：贷方原币金额 说 明，以原币计算的日付款金额合计 表示D30.10 注释 标识符：7017 名称：贷方本币金额 4 8 GB/T32180.6-2015 说 明：以本币计算的口付款金额合计 表示：D30.10 注释 标识符：7018 名： ：称：期末原币余额 说： 明，以原币计算的本日H末金额 表示D30.10 注、释：零余额也生成 标识符：7019 名 称期末本币余额 说 明：以本币计算的本日日末金额 表示：D30.10 注 释：零余额也生成 标识符：7020 名：称：现金账户 说：明，现金账户的账号 表示C.60 注释，如果现金需要按不同的人或部门分别管理，则分别建立现金账，按现金账户输出。如果 没有·则直接按币