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ICS03.060 CCSA11JR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T0296—2023 保险资管产品债权投资计划数据元 Dataelementsofdebtinvestmentplanofinsuranceasset managementproduct 2023-XX-XX发布 2023-XX-XX实施 国家金融监督管理总局发布JR/T0296—2023 I目次 前言..................................................................................II 引言.................................................................................III 1范围.................................................................................1 2规范性引用文件.......................................................................1 3术语和定义...........................................................................1 4数据实体.............................................................................2 4.1父实体...........................................................................2 4.2子实体...........................................................................2 5编码和要素...........................................................................2 5.1数据元编码要求...................................................................2 5.2数据元定义要求...................................................................3 6产品主题.............................................................................3 6.1产品基本信息数据元...............................................................3 6.2产品费用数据元..................................................................10 6.3当事人数据元....................................................................11 7资金主题............................................................................14 7.1受益人基本信息数据元............................................................14 7.2委托人基本信息数据元............................................................15 7.3受益权份额转让数据元............................................................16 8资产主题............................................................................17 8.1融资信息数据元..................................................................17 8.2投资标的基本数据元..............................................................19 8.3增信数据元......................................................................20 8.4投后风险数据元..................................................................24 参考文献..............................................................................27JR/T0296—2023 II前言 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起 草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本文件由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会(SAC/TC180/SC1)提出并归口。 本文件起草单位:中国保险资产管理业协会、中国人寿资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责 任公司、泰康资产管理有限责任公司、太平资产管理有限公司、中债金融估值中心有限公司、安永(中 国)企业咨询有限公司、上海携宁计算机科技股份有限公司、恒生电子股份有限公司。 本文件主要起草人:王军辉、曹德云、贺竹君、陈林、董占军、迟哲、殷春平、骆志威、方修广、 李子祎、安思、宋光磊、赵凌、张佳、赵亮、王风刚、李兴、楚国宾、张鹤然、柴瑜、丁舒楠、周梦佳、 刘畅、金玥、尹璐、龚卓琪、马彤、王玲焱、陈建刚、马斋、黄永光、王明玥、李浩。JR/T0296—2023 III引言 为促进保险资产管理行业高质量发展,引导保险资金更好服务于实体经济,提升行业信息化应用能 力和数据治理水平,支持保险资产管理机构信息化建设、行业信息共享平台建设及保险资金运用监管信 息化建设,建立债权投资计划业务的通用数据标准,特制定保险资管产品债权投资计划(以下简称债权 投资计划)数据元。 为全面记录和准确反映债权投资计划业务活动,本文件内容主要包括债权投资计划术语和定义、数 据实体、编码和要素及主题等内容。JR/T0296—2023 1保险资管产品债权投资计划数据元 1范围 本文件规定了保险资产管理行业产品债权投资计划业务领域的数据元,涵盖产品、资金、资产等主 题。 本文件适用于保险资产管理行业开展债权投资计划业务过程的数据表达、共享和应用。 2规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。 GB/T2260中华人民共和国行政区划代码 GB/T4754国民经济行业分类 GB/T7408数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法 GB/T12406表示货币和资金的代码 GB/T22116企业信用等级表示方法 GB32100法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 JR/T0065银行间市场基础数据元 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 主题theme 具有业务关联关系的数据实体的组合,是对债权投资计划业务要素信息的逻辑分类。 3.2 数据实体dataentity 业务逻辑关系相近的数据元的组合,是现实世界中主体事物在数据模型中的抽象表示。 3.3 父实体parententity 可细分出其他实体的债权投资计划实体。 [来源:JR/T0048—2015,3.3,有修改] 3.4 子实体subsidiaryentity 由另一个债权投资计划实体细分出的实体,与该实体具有属性推演关系。 [来源:JR/T0048—2015,3.4,有修改] 3.5 数据元dataelement 用一组属性描述其标识、表示和允许值的数据单元。 [来源:GB/T18391.1—2009,3.3.8,有修改]JR/T0296—2023 2注:若无特殊说明,本文件后述数据元一般指保险资管产品债权投资计划数据元(以下简称数据元)。 4数据实体 4.1父实体 根据债权投资计划数据来源、应用、管理等特征,将数据元构建为产品、资金、资产三个主题,作 为数据派生的父实体,主题代码分别为A、B、C。 4.2子实体 根据父实体类型,结合业务数据属性,在产品、资金、资产父实体下,细分为若干子实体。 债权投资计划实体分类如图1所示。 图1债权投资计划实体分类 产品主题主要涵盖债权投资计划本身的产品要素、类别、状态、期限、费用情况、当事人信息等内 容,具体包括三个子实体,分别为产品基本信息数据元、产品费用数据元和当事人数据元。 资金主题主要涵盖债权投资计划资金提供方的基本情况、认购债权投资计划情况等内容,具体包括 三个子实体,分别为受益人基本信息数据元、委托人基本信息数据元、受益权份额转让数据元。 资产主题主要涵盖债权投资计划融资主

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