ICS03.100.01 CCSA01 3403 蚌埠市地方标准 DB3403/T17—2024 市级政府公物仓管理基本规范 Specificationformanagementofofficialpropertywarehousesinthemunicipal government 2024-11-26发布 2024-12-26实施 蚌埠市市场监督管理局  发布DB3403/T17—2024 II 前言 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由蚌埠市机关事务管理中心提出并归口。 本文件起草单位：蚌埠市机关事务管理中心、蚌埠市财政局、蚌埠市市直机关房产管理直属中心。 本文件主要起草人：宋建波、雷安红、李占兵、戴树玲、刘晓鹤。DB3403/T17—2024 1 市级政府公物仓管理基本规范 1范围 本文件规定了市级政府公物仓管理职责分工和模式、流程管理、账务和信息化管理、档案管理、监 督和改进。 本文件适用于市级政府公物仓管理工作。 2规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T40645信息安全技术互联网信息服务安全通用要求 GB/T41568机关事务管理术语 3术语和定义 GB/T41568界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 市级政府公物仓officialpropertywarehouseinmunicipalgovernment 对市级政府所属市直单位的通用设备、专用设备、家具用具、办公用房等现已闲置并仍有一定使用 价值的资产进行调剂使用的运行平台。 4职责分工和模式 管理职责 4.1.1市财政部门负责公物仓系统的建立和综合监督管理： a)根据国有资产管理的法律法规和政策规定，会同市机关事务管理部门研究制定公物仓管理制 度； b)牵头建立和完善公物仓系统； c)授权市机关事务管理部门对公物仓资产调拨借用进行审批； d)监督检查公物仓管理及制度执行情况。 4.1.2市机关事务管理部门负责公物仓具体管理： a)配合市财政部门研究制定公物仓管理及制度； b)审核、审批市直单位资产的有关公物仓管理事项，及时更新、发布公物仓资产数据； c)执行公物仓管理制度，承担公物仓的日常管理； d)配合市财政部门开展公物仓管理制度执行情况监督检查。 4.1.3市直单位负责对公物仓资产具体管理：DB3403/T17—2024 2 a)负责定期清查盘点本单位资产，按规定及时将符合条件的资产缴入公物仓，办理有关手续； b)负责本单位缴入公物仓资产未调出前的日常保养和维护工作，确保公物仓资产具备使用条件； c)根据相关规定和工作需要提出公物仓调入申请，对借用的资产及时归还公物仓； d)负责办理资产移交、账务核销、登记等工作； e)负责本部门所属单位公物仓事项的监督管理。 管理模式 公物仓实行网上运行的管理模式，公物仓资产的缴入、使用、审核、审批等事项，均在网上办理， 涉及审核、审批事项，按照资产管理权限办理。 5流程管理 入仓 5.1.1市直单位长期低效运转、闲置资产，应纳入公物仓管理。缴入公物仓的资产，应定期维护。 5.1.2市直单位低效闲置资产、超标配置资产申请入仓的，需在安徽省预算管理一体化资产管理信息 系统中将申请入仓资产卡片变更为“闲置”状态，再通过公物仓系统进行入仓申请；按系统要求，依次 将申请入仓资产照片、入仓决策文件上传，完善资产信息后，提交审核审批。 出仓 5.2.1资产借用 5.2.1.1市直单位举办全市性大型会议（活动）、组建临时机构（专班）所需办公资产，应采取借用 方式从公物仓调配，不足部分按相关规定购置。 5.2.1.2市直单位应根据需求在公物仓系统查看在仓资产,选择满足需求的在仓资产进行资产借用申 请，并提交审核审批。 5.2.2资产调剂 5.2.2.1市直单位根据工作需要，从公物仓调剂资产的，应按资产管理规定，做到账实相符，避免出 现超标配置，重复配置，做到资产高效利用。 5.2.2.2市直单位应根据需求在公物仓系统查看在仓资产,选择满足需求的在仓资产进行资产调剂申 请，并提交审核审批。 5.2.2.3审批同意后，资产申请调剂单位凭批准的《公物仓资产调入申请表》至资产缴入单位领取物 品并承担相关运输费用。 退仓 5.3.1因入仓资产长期无单位申请、坏损或单位自用等原因，资产缴入单位应进行退仓处理。 5.3.2资产退仓作业如下： a)提交退仓申请； b)上传决策文件； c)提交审核审批。 6账务和信息化管理DB3403/T17—2024 3 账务管理 6.1.1涉及资产借用和调剂的，市直单位应做好资产权属管理和账务处理工作，可按附录A的《公物 仓资产调入申请表》等相关资料履行财务手续，确保账账相符、账卡相符、账实相符。 6.1.2公物仓资产处置收入，应按政府非税收入管理等相关规定执行。 信息化管理 6.2.1应确保公物仓系统与安徽省预算管理一体化资产管理信息系统互联互通，实行全流程管理。 6.2.2应建立公物仓系统运行和维护相关制度。 6.2.3应根据GB/T40645的要求确保公物仓系统的信息安全。 6.2.4公物仓具体管理单位应设置公物仓系统管理使用权限。公物仓管理员应通过账号密码登录公物 仓系统,管理员发生变更的，应及时调整其管理使用权限。 7档案管理 市直单位应建立完善电子和纸质档案管理制度,妥善管理公物仓档案资料。 公物仓档案资料应齐全，内容应完整、真实、准确、系统，包括但不限于： ——公物仓建设资料； ——公物仓用户资料； ——公物仓资产入仓、出仓、退仓资料； ——可存档的其他资料。 8监督与改进 宜采用自我评价、专项检查等方式，对公物仓开展日常考核和年度考核评价工作。 宜根据评价结果，不断改进提升市级政府公物仓管理水平。DB3403/T17—2024 4 AA 附录A （资料性） 公物仓资产调入申请表 公物仓资产调入申请表见表A.1。 表A.1公物仓资产调入申请表 资产调入申请 调入资产来源 仓储类型 基本信息 调入申请单号 制单人 资产原值总计 申请单位 申请日期 经办人 经办人电话 申请原因 资产清单 序号资产 编号资产 名称单位 会计 科目资产 分类已提 折旧 /摊 销月 数累计 折旧 金额数量 /面 积资产原 值（元）净值 （元）价值 类型资产 现状 说明资产 入仓 原因所属 单位 申请使用单位意见： （盖章处） 年月日申请使用单位主管部 门（同级财政部门） 审批意见： （盖章处） 年月日缴入单位意见： （盖章处） 年月日缴入单位主管部门意 见： （盖章处） 年月日资产中心意见： （盖章处） 年月日